2009年12月24日 星期四

投資日記(98-12-24)

9:00 5478 智冠 190

9:38 5347 世界 15.4

10:19 1217 愛之味 13.1

10:25 6282 舒康 18.2

9:00 3038 全台 14.55

大盤

很慘的一天
9:00 5478 智冠 190
9:00 3038 全台 14.55
9:38 5347 世界 15.4
10:19 1217 愛之味 13.1
10:25 6282 舒康 18.2
10:47 6282 舒康 18.15
13:02 3038 全台13.85

2009年12月23日 星期三

弱點總表

[下單技巧] 弱點太多,呈列如下:
  • 喜歡掛漲停價買(太躁進)【定掛漲停買單必要條件】
  • 喜歡一次買足(不懂單、分批進場,降低成本,控制風險,寧可少賺*分批買就可能少賺*不可大賠*一次買足就可能大賠*。會有寧可小賺大賠觀點,就是為了控管風險)
  • 未做足功課就下單,嚴重時滿手股票。【定買賣標準記錄程序】
  • 不會沒有把握時先買融資後變現股,看錯方向時融券當沖。
  • 不會手握現股時做當沖賺差價。
  • 看見股價已低,見獵心喜,結果太早介入,慘被套(例:川飛)。
[訊息掌握] 弱點太多,呈列如下:
  • 太多資訊(晨訊、個股、電子新聞、投顧CALL訊、網路、自己日記),不知篩選,越讀越亂。(應一次只專注一至二個地方,而且要有七、八成瞭解才行)【】

[K線解析] 弱點太多,呈列如下:
  • 太多盲點,無法快速發現關鍵K線型態。【】

投資日記(2009-12)

12/24
今天買全台、智冠、世界(台機電投資、落後漲、EPS正、法人買超),全掛漲停價買,都買在高點,買超一百多萬。(躁進、掛漲停,都是弱點)

大盤先上後下,持股由紅翻綠,殺氣沈沈,腦袋壓力快速增高,這真是又一次教訓,買在「追高」的點。下單數又太大(實在太闊氣,很危險,這樣下去,會逐漸散光財富。)

體悟:為何今天大盤漲62點,交易量增到1420億,漲的股票不到一半,而且自己持股幾檔都由紅翻綠(常上引線),今天想通了,市場資金有限,拉了一陣昨天還強的股,先創造前半場交易量,然後急速轉到其它新題材股,再創造下半場交易量。法人買超152億,看來今天的力道完全來自外資的買盤。

剛看損益:虧四萬多,不到1%,持股已近600萬,現在每1%都會很有感覺了。

12/23
忽然淨買了150多萬股票,多參考了柯建維CALL訊,這人買賣多,搞得很忙。大東出清(電營業員,有溝通,有收穫。),還好沒開盤跌停,不然會很痛。忽然警覺手上握股近五百萬了,不大妙,明天考慮抽回至少二百萬資金。(風險、風險、風險,嚴守「風險管理」是目前最該培養的素養。)

今天跟文忠討論川飛的財報,頗有收穫。

簡單講:要搞懂「風險」在哪裡,不然更本無法可以「管控」。

2009年12月21日 星期一

王曈論斷總結算


國眾12/18分K


國眾K線


大東K線


大東12/22量價圖

觀察近日CALL訊,簡直就是胡言亂語,品質實在令人嗤鼻,幾個事件如下:
  • 今天大東忽然王曈CALL訊說以示價賣出:理由是漲太慢,此訊一出馬上垂直落地跌停,尾盤也無人問津。記得昨天還叫會員買進(內容: 1441大東目前已創波段新高,持股續抱即可,若想加碼者,可定價9.8元以下承接)。
  • 上週五(12/18)國眾大飛機。
    => CALL訊一:今天5410國眾還會強攻,手中持股抱住即可短線會上30元
    =>漲停馬上打開,開始極速下挫,幾乎跌停。
    =>CALL訊二:第二次買進5410國眾,請定價 18.6元承接一成資金,新進會員可直接買進二成資金(此時已經跌到價位以下)。
    =>週五停在平盤附近,是主力強力護盤訊息,雖然當天走勢出狀況,但最後至少沒讓之前買的賠到(被嚇到提早先下車的例外)。
  • 針對劍湖山上週忽然有買訊(12/16補訊10:09請買進5701劍湖山,定價13.8元承接一成資金,此為楷捷國際大股東,也會漲很多。),結果至今依舊套在高點。(沒有再交代怎樣下車)
綜合前述大東與國眾事件,還有解盤時亂講放空論調,CALL訊卻完全沒有這回事。

今天有趣,一個漲停、一個跌停,實在很恐怖的事,這樣的老師實在不是好追隨的對象。

許多老師常講:「怎麼上去、就怎麼下來。」如今我又獲得切身的一次教訓。

大盤真相與求生能力

最近一個月埋首於股市K棒中,見其起起伏伏,原本毫無意義,甚至有些討厭的數字開始有了模糊面貌,每個數字背後的影子也隱約現了身影。

終於,對股市脈動有了真實的感受。這裡是決死戰場,在裡面的股友是既敵既友(王義田講過),有人兵多砲強,有人苟且偷生(食人餘、),這裡只有政府訂出的基本遊戲規則,適時上任何武器招數,悉聽尊便,有辦法想用就用,無人可管。

幾點基本認識:
  • 每支股都有主力,也可能有數個主力,集眾人之力後,就決定了股價的漲跌。(與其用多空勢力二分法來看,不然用有限資源(股票張數)分配主導權爭奪戰來看
  • 個人時間有限,如何快速找到投資標的物,是決勝的關鍵能力。

2009年12月18日 星期五

風險與勇氣

在沒有足夠知識與經驗前,不需要奢談「勇氣」,那絕對是「魯莽」與「偏見」。

所以:
  • 在功夫沒有練到一定程度前,完全規避「風險」為最高原則。
觀察今天大東(1441)走勢,王下令加碼,國眾(5410)也一樣,我卻賣了二成的大東持股。建基這兩天似乎見底,但掛單沒買到,也決定不追價。飛川(1516)連續兩天長上影線,似乎不妙,難道還要再破底?

無論如何,近日閱讀冬山著作,心中對「風險」的意識絕對有增無減,看線型也更加有感覺(事實上是更能夠心平氣和的觀看每一根K棒,感覺一些其中的生命力)。

2009年12月17日 星期四

量比價先到頂的異常狀況


雲端概念是這陣子很紅的概念股,康舒(6282)是其中一代表。這股近日表現出現量比價先到頂的狀況,感覺很經典,代表什麼特殊意義嗎?

我先賺了五張(買十張),後加買五張,今天不賺不賠出場。當初沒全部出場顯然是個錯誤。

賣壓沈重還是甩轎灌壓




今天大盤開高走低,收盤不過小黑十點,但是收黑的數目是收紅的三倍還多,而且過程殺氣很盛,而且持股跌勢很凶,有幾個疑問該怎麼思考呢?[王K解盤:很意外,跟我所見略同。有限資金在該日乾坤挪移,從低價股轉進權值高價股,但也只有少數高價股表現強勢,隔日觀察,如果挪移失敗,資金將回頭再轉進低價強勢股。]
  • 是賣壓重還是主力有意甩轎?
  • 如果大盤確實是多空的角力場,那賣壓是空方,甩轎(目的要拉高)的也變成空方,真是如此嗎?(那怎麼才跌十點?)
  • 如果大盤不過是主力跟散戶的角力場,那多空都只是廝殺時所佔的相對位置,買氣跟賣壓都是力道的表象。
  • 如何創造「假性賣壓、殺融資、嘎多」?(要避開「空方大軍」聚集的地方,以免弄巧成拙。
  • 如何創造「假性買氣、殺融券、軋空」?(要避開「多方大軍」聚集的地方,以免弄巧成拙。

2009年12月16日 星期三

懺悔 毫無章法的投資 +搶短(不該買) +紙上富貴(該賣)

今天一大早到辦公室,看盤,但早上大盤拉高殺低,不知怎麼的,卻這邊買那邊買,買進了一百多萬的股票,又犯了一次錯誤,這種大波動的日子,應該在旁觀望才對,除非有十足把握,目前我這菜鳥功力,不該期望能在「險盤」中「獲勝」,絕對需要避開任何可見的風險,除非是自己瞎眼沒看到。

今天買的價位都嫌高,不該買,簡單講原因有:
  • 原本就有小套,下殺想攤平。(眼看在賠,感覺需要有動作。)
  • 持股綠通通,看到紅的股,特別有魅力。
  • 心亂,容易受各種訊息影響。
  • 手中還有資金(胡亂用)。
  • 今天的錯誤就是一般所謂的「搶短」。
小心:不要再犯之前放空太陽能的錯誤,一下子把辛苦賺到的都賠了出去。

另一個錯誤是該賣沒賣。最近資金輪動極快,低價股群魔亂舞,但都只會衝一天,然後就下來,我犯的錯誤有:
  • 沒搞懂「輪動快速」的特性、
  • 買到衝的哪天近高點(南港、建基、國眾都是如此)(還掛漲停價買)、
  • 放到隔天讓他開始跌(由小賺逐漸轉微小虧)、
  • 更糟的還想加碼攤平。
這回的康舒就是個教發佈文章訓,好在前五張賣的快,不然就要樂極生悲了。

2009年12月10日 星期四

散戶不可不知的四種技術分析

散戶不可不知的四種技術分析 http://www.s8088.com/thread-181443-1-1.html

.目前股市的技術指標多達數百種,以線型來說,同一個線型,每個分析師的見解就有不同,原因是技術分析存在諸多盲點與陷阱,才會出現線型人人會看,但結果各有不同的現象。
技術分析仍有不少盲點 股市也存在著「28定律」,那就是投資股市平均有八個人賠錢,只有兩個人賺錢,學習技術分析是為了提高成為股市贏家的機會,但並不保證學會技術分析就是股市贏家。何況若技術分析毫無缺失,投資人早就發財了。近來常傳出技術分析失靈的說法,其實是因為指標看法各有不同;與其說技術分析失靈,不如說技術指標存在許多盲點及陷阱,容易使一般投資人誤判行情來得恰當。這也正好提醒投資人,不要自恃學了一招半式就貿然進場,懂得看清盲點、避開陷阱,更是散戶必修的學分。

  1. 1。指標鈍化:指標鈍化最常出現在KD值、RSI等。
技術指標上,這些指標平均值高低點皆在0~100間,但是若行情持續過熱或過冷,這些指標就會在80以上的高檔區或20以下的低檔區出現「股價大漲(跌),指標卻不動」的鈍化現象,失去參考價值。在正常狀況下,RSI及KD指標值超過80時就有過熱現象,應該獲利出脫,但在行情熱絡,指標上升到80以上時,股價有時還會大漲幾天,若提前出場就無法賺到飆漲利潤。反之,當指標值跌破20時,往往是超跌情況,應該要逢低進場,但卻常常出現股價持續重挫,使得進場者紛紛套牢。

指標鈍化時要如何避險呢?你可以參考乖離率(BIAS),當KD在20以下而負乖離到達最大時,暗示股價將有反彈機會;而當KD在80以上,最大正乖離出現時,代表股價已近高點。
名詞解釋:什麼是乖離率?乖離率是依據移動平均線的原理衍生而來,當股價已離平均線太遠時,股價便會向平均線靠近,無論是上漲或下跌皆是如此。

計算方法為:(股價-均線價)÷均線價
以六日平均線為例,若股價與六日線的乖離率達5%以上,短線上就有拉回或反彈的可能。若以月線來看是7。5%,季線則是10%。去年12月至今年元月時股市大好,大盤日線KD值都超過80,呈現過熱情形,但是加權指數卻持續飆漲,未見回檔,這時從乖離率來看。而今年9月下旬到10月中旬股市急跌,KD值長期處於20以下的超賣區,但跌勢也未止住,這就是所謂指標鈍化。

  1. 2。 假突破與假跌破
所謂假突破,是指數或股價超過前波高點或壓力線,但好景不長,很快就拉回下跌。依據技術分析原理,通常指數或股價突破某一壓力線時,指標數值未能同步走高,此時就有假突破的疑慮,投資人可考慮減碼。假跌破和假突破情況正好相反,是指股價或指數跌破前波低點或支撐線,常會使人誤以為行情將開始下跌,但卻突然反轉揚升。從技術指標來看,若股價跌破支撐線或創新低,技術指標數值卻沒有創新低,出現背離情形,此時不僅不宜停損賣出,反而要開始留意買進時機,一旦盤勢止跌,即可考慮逢低買進。

今年2、3月宏碁股價曾兩度站上季線,並且在攻上季線時出現較大的成交量,但接下來並沒有持續向上攻擊,成交量也不夠,終於再度跌破季線,並向下探底。是否為假突破或假跌破,需要三天確認假突破發生時,在三天內若發現股價未能帶量向上揚升,此時投資人最好儘快尋求賣點,最慢在破頸線時也應出場。假跌破發生時,若在三日內走勢又能轉強並向上揚升,且成交量日漸熱絡,顯示盤勢有往上攀升的機會,此時投資人就應擇機進場。

1. 騙線
多年前有位股市大戶「老雷」曾有一句名言:「線型是人做出來的。」
因此市場主力、大戶常常利用技術線型製造騙線效果,引誘一知半解的投資人上當。例如,主力作手介入某檔股票採取長期作策略時,會先釋放利空消息,讓該股線型出現明顯的賣出訊號(如M頭),並賣出手中股票打壓,待投資人紛紛出脫,主力再分批逢低承接,這種做法通常稱為「洗盤」;當主力吸納足夠的籌碼後,再放出利多或澄清先前的利空,K線呈現多頭線型(如W底),此時再強力拉抬,很容易吸引投資人跟進,主力再逢高分批出貨,依技術線型或消息面跟進的投資人便會慘遭套牢。
騙線的對應方式 若一家公司經常發布利多或利空消息,投資人有必要仔細查證,並注意其對股價的變化;對一些市場上傳聞主力經常介入的股票,則應保持敬而遠之的態度。

2. 個人主觀意見
個人主觀判斷也會影響技術分析的準確度,在分析股市行情時,通常出現多空分歧現象,同樣利用波浪理論分析股市行情,就會出現多種不同的看法,多空看法分歧一直存在於每天的股市中,才會形成有人買、有人賣的情形。投資人在學習技術線型或技術分析,每個人都會摻雜自己主觀的看法,投資人唯有強化作實戰經驗,才能提升分析功力。
運用輔助指標避險 以今年股市的大盤走勢來看,指數兩度站上萬點後下滑,而且下殺幅度太大、速度太快、根本沒有像樣的反彈,使得投資人受傷慘重。但指數自10393點重挫到5075點,其實整個走勢均在下降軌道的趨勢中,因此技術指標並沒有失靈。只是技術指標有許多盲點,容易使投資人誤判指標及走勢,貿然進場搶反彈,因此在主要指標或圖形出現模糊狀況時,最好將分析的範圍拉長,使用的指標也可擴增到其他如乖離率、逆時鐘曲線、寶塔線、趨勢指標等輔助指標,這樣準確率自然提高,將技術分析的錯誤機率降到最低。

先將大盤架構由崩盤至噴出(0~10級)分為十一個階段…

0崩盤:
一早開盤將有80%以上股票以跌停開市,開盤見爆量方為止跌之徵兆,而股價回昇前,盤中至少還有一次震撼教育以便洗出融資浮額!在漲勢末段出現為波段起跌點;在小波段跌勢末段股價將有一~二日的單腳反轉;在三段五波跌勢末端出現股價即將V型回昇!

1爆跌:
季線乖離率在-15 ~ -20間,此時因融資籌碼鬆動,以至隔日開盤以低盤開出,而月線乖離率同時在-12以下,則波段轉折將現,V型反轉在即.倘若季線乖離率在-20以下橫盤尚未止隱,將引發中實戶,公司派等等大戶的丙種資金斷頭殺出,嗚呼哀哉!

2急跌
季線乖離率在-10 ~ -15間游走,散戶使用的融資餘額加速大量斷頭出場.三日內單日量價未同時創新低,則波段低點將至.波段擇機作多期指,短空強勢主流各股!若搭配近期月線乖離率走到-10以下,盤中再度急跌可勇於承接或作當沖,獲利可觀!

3下跌:
短中長(5.10.20)各均線向下延伸,季線乖離率在-5 ~ -10之間游走.大盤單日量或價三~五日內未創新低,則波段低點將至!因其在跌勢架構中,所以僅能短多期指,再券空下波段頭部即將形成的強勢主流,以便掌握輪跌股的派動,套利豐收!

4盤跌
短中長(5,10,20)均線糾結在一起,股價微微跌破各均線.若量能遞減後勢堪憂;量能迅速縮小且價穩,小心誘空的陷阱!

5盤整:
階段強勢與弱勢主流一漲一跌,主流異位以至指數盤旋待變.而季線乖離率在-5 ~ +5之間游走.期指以買黑不買紅操作,個股多單應慎選股價頻創新高的強勢主流或打落水狗的空單!

6盤肩:
短中長(5,10,20)均線糾結在一起,股價微微突破各均線.若量能遞增後勢不看淡;量能迅速放大且抗漲,小心誘多的陷阱!

7上漲:
短中長(5.10.20)各均線向上翻陽,季線乖離率在+5 ~ +10之間游走.大盤單日量或價三~五日內未創新高,則波段高點將至!因其在漲勢架構中,所以僅能短空期指,作多下波段盤底即將完成的弱勢主流,以便掌握輪漲的派動,套利豐收!

8急漲:
季線乖離率在+10 ~ +15間游走,散戶追價以至融資餘額迅速爆增.三日內單日量價未同時創新高,則波段高點將至.波段擇機作空期指,而短多弱勢主流各股!若搭配近期月線乖離率走到+10以上,盤中再度急漲可勇於放空或作當沖,獲利可觀!

9爆漲
季線乖離率在+15 ~ +20間,此時因利多頻繁,利空盾化,以至散單融資追價盛行,隔日開盤大都以高盤開出,倘若月線乖離率同時在+12以上,則波段轉折將現,島型反轉在即.
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10.噴出:
一早開盤指數爆漲近3%.在底部起漲的初昇段;量微增不爆量有利後勢.在主昇段中量價齊陽,盤中震盪拉回可介入強勢主流.末昇段或主跌段中的披馬腿,開盤量將以巨量出現,而開盤漲多少點,收盤亦將跌多少點!

主力之騙

主力之騙
.騙術之一:尾市拉高,真出假進

主力利用收市前幾分鐘用幾筆大單放量拉升,刻意做出收市價。此現象在週五

時最為常見,主力把圖形做好,吸引股評免費推薦,騙投資者以為莊家拉升在

即,週一開市,大膽跟進。此類操盤手法證明莊家實力較弱,資金不充裕。尾

市拉高,投資者連打單進去的時間都沒有,那些主力圖的就是這個。只敢打遊

擊戰,不敢正面進攻。


騙術之二:漲、跌停板騙術

主力發力把股價拉到漲停板上,然後在漲停價上封幾十萬的買單,由於買單封得

不大,於是全國各地的短線跟風盤蜂踴而來,你一千股,我一千股,會有一兩百

的跟風盤,然後主力就把自己的買單逐步撤單,然後在漲停板上偷偷的出貨。當

下面買盤漸少時, 主力又封上幾十萬的買單,再次吸引最後的一批跟風盤追漲,

然後又撤單,再次出貨。因此放巨量漲停,十之八九是出貨。有時早上一開盤有

的股票以跌停板開盤,把所有集合競價的買單都打掉,許多人一看見就會有許多

抄底盤出現,如果不是出貨,股價會立刻復原,如果在跌停板上還能從容進貨,

絕對證明主力用跌停出貨。


騙術之三:高位盤數放巨量突破

而巨量是指超過10%以上的換手率。這種突破,十有八九是假突破,既然在高位

,那麼主力獲利基豐,為何突破會有巨量,這個量是哪裡來的?很明顯,巨量是短

線跟風盤掃貨以及主力邊拉邊派共同成交的,主力利用放量上攻來欺騙投資者。細

分析之,連主力都減倉操作了,這股價自然就是兔子的尾巴長不了。放量證明了籌

碼的鎖定程度已不高了。


騙術之四:盤口委託單騙術

在證券分析系統中的三個委買委賣的盤口,主力最喜歡在此表演,當三個委買單都

是三位數的大買單,而委賣盤則是兩位數的小賣單時,一般人都會以為主力要往上

拉升了。這就是莊家要達到的目的。引導投資者去掃貨,從而達到主力出貨的目的

,水至清則無魚,若一切都直來直去,莊家拿什麼來賺錢呢?這就是主力的反向思

維。因此要賺錢,就必須跟莊家步調一致。


騙術之五:利用分析軟體的弱點

有耐心的主力每次只賣2000-8000股,根本不會超過10000股,所以

有的軟體分析系統都不會把這小單成交當作是主力出貨,只看作是散戶的自由換手

。兩個操盤手在兩部電腦上分別輸入,按賣一上的委賣價買進100股,以及按買

三的價格輸入賣出9900股,然後同時下單,顯示出來就是成交10000股,

而且是按委賣單成交,分析系統會統計為主動性買盤。這就要盯緊均價錢,若顯示

一主動性大筆買單,而分時均線卻往下掉,證明這一筆是假買盤,真賣盤。


騙術之六:盤口異動騙術

有些個股,本來走得很穩,突然有一筆大單把股價砸低5%,然後立刻又復原,買

進的人以為揀了個便宜,沒有買進的亦以為值得去撿這個便宜,所以積極在剛才那

個低價位上掛單,然後主力再次往下砸,甚至砸得更低,把所有下檔買盤都打掉,

從而達到皆大歡喜的結局。散戶以為撿了便宜,而主力為出了一大批籌碼而高興。

這是莊家打壓出貨的手法的變異。


騙術之七:強莊股除權後放巨量上攻

這種情況大多是主力對倒拉升出貨。主力利用除權,使股票的絕對價位大幅降低,

從而使投資者的警惕性降低,由於投資者對強莊股的印象極好,因此在除權後低價

位放量拉高時,都以為主力再起一波,做填權行情。吸引大量跟風介入,主力邊拉

邊派,主力不拉高很多,已進場的沒有很多利潤不會出局,未進場的覺得升幅不大

可以跟進。再加上股評的吹捧,主力就在散戶的幫助下,把股票兌現為鈔票,順利

出逃。


騙術之八:"推土機"式拉升

主力在每一個買單上掛上幾百手的買單,然後在三筆委賣盤上掛上幾十手的賣單,

一個價位一個價位上推,都是大筆的主動性買盤,其實這上面的賣單都是主力的,

吸引跟風盤跟進,此類拉升,證明頂部已不遠了,股價隨時都會跳水。透過現象看

本質,我們就不會被主力所騙。

混亂時刻 啟動

今天起多一個主題「混亂時刻」,這種狀況常出現,大都是犯下錯誤的時刻,需要仔細記錄下來。

今天八點半就到辦公室,匆匆檢查一下昨天的盤就過了九點,之後看了「發達理財網」(也和文忠聊了很久)買了一堆股票,當眼睛睜亮時,忽然看到更多的明確訊息,而我做出決定(以百萬為單位的投資)所花的時間不過二、三個小時內,這種衝動與魯莽實在是很要不得。

真的需要忍下來,強制挪出時間猛K書。這幾天觀看東山的教學影片,不徐不緩,講的多是很「基本」但「清晰」的基本觀念與經驗,如果這些基本觀念都真的消化好,內化成腦中的本能,到那時候,市場一堆「訊息」才會是我的助力,而不是頭痛與壓力的來源。

訊息:
  • 洪一均 (說): 5483中美晶昨日大量不跌, 今日再換手必有高價持股抱牢
動作:
  • 檢視昨天交易確實是如此。
  • 買三張觀察。

弱點:
  • 輸了想贏回來。股市千百支,偏偏只看最近跌交的股。今天又進進五十萬的太陽能。理由並不清楚,只因為臺面上還有個股在撐。最近似乎在拉東出西,週一出清了吧。

發行新股的意涵(以台表科為例)

昨天大盤暴跌,今天王K叫進台表科:

新聞如下(98/11/30):
【財訊快報/編輯部】台表科(6278)董事會決議現增發行新股2,000萬股,每股65元,原股東每仟股可認90.76股,現金增資認股基準日98/12/21,12/15除權,最後過戶日98/12/16,停止過戶起始日期98/12/17,停止過戶截止日期98/12/21,股款繳納期間98/12/28~99/1/28,與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期98/11/30。

買了三張。但不知這發行新股對目前股價的影響。

2009年12月8日 星期二

東山系列一

1-1:策略與戰術
  • 絕不跟趨勢對抗。
  • 不預測底部。
  • 做多要做最強勢股(第一名)、做空也要做最弱勢股(第一名)。
  • 要多空皆宜
  • 均線糾結是重要轉折點(見隔日長紅還是長黑)。
    => 糾結在一起時表示多空勢力相當,此時宜在旁觀望。
  • 均線有助長及助跌效應。
1-2(89-8-25):進入市場先看準趨勢
  • 大盤走空時,能夠抗跌(相對)強勢股少之又少。
    => 秋天裡的蚱蜢。
    => 絕對不能買。
  • 大盤走多時,個股漲幅大小差異很大。
  • 盤整時,強拉的股可能在大盤轉空後不久,崩跌(乏人跟進、不夠資金、心虛)。
  • 盤整轉空時。領先大盤形成頭部,會比大盤跌更深。
  • 盤整轉多時。領先大盤先漲的個股,會比大盤漲更多。
  • 盤整時,最好還是在旁觀望。
  • 股市天天開市,不用天天殺進殺出。真正能賺錢的,都是大盤趨勢明朗時才進場。
  • 盤整時進入市場,常落得被迫短線操作出場。
1-3:空頭行情時
  • 股市是大眾心理的集體行動結果。
  • 絕大多數人無法算清楚合理股價。
  • 投資人信心屢受打擊後,股市易跌難漲。
  • 一旦大眾心理轉空時,要轉多很難。
  • 股市漲時重「勢」,跌時重「質」,只有部分合理。
  • 股票漲要大力氣(量多),股票跌只要小力氣(賣幾張有造成賣壓)。
  • 空頭市場賺錢比多頭市場更快
  • 在空頭市場時,好股壞股都是跌跌跌,放空有什麼好怕的。
  • 空頭市場絕對不要逆勢做多。
  • 空頭對死多頭是極大的危險時機。
  • 空頭市場都是「急」、「狠」,多頭市場則是「慢」、「溫」。
  • 空頭大都一路下去,多頭則許多回測波。
  • 空頭市場隨便放空都可以放心賺。
1-4:放空操作選股策略
  • 短均線反彈但長均線依舊下彎時不用擔心被短嘎(長線保護短線)。
  • 努力用功,一支一支檢查。
  • 選股:
    1. 領先大盤先做頭的弱勢股(技術面相對弱勢)。[因為上面已經有套牢賣壓]
    2. 逆勢上漲股。[主力要承擔極大的心理壓力,一旦棄守會跌勢很兇惡]
    => 用倒金字塔放空。等待第二段較弱漲勢時。
1-5:空頭選股策略
  • 不要猜測大盤。主力跟散戶一樣常看錯,只是銀子比較多而已。
  • 個案。第一波漲勢強,後盤整,第二波又發動但威試明顯比第一波弱,但還是驚驚漲,開始誘空,最後連續幾天開盤漲停鎖死,直到一天鎖死打開倒貨後崩跌,這就是最好的「放空點」。
  • 在空頭市場處處是空點,在大盤保護之下,短均線往下時,反彈就是空點。
1-5-2:多頭行情
  • 均線多頭排列。
  • 只要不破六日均線,短線一樣上揚,多頭趨勢不變。
  • 多頭時不會有「壓力」問題。盤整時才會有「壓力」問題。(空頭時不會有「支持」問題)(做頭不成反成底
  • 如果輕鬆衝過一般的「壓力」,不但多單要抱牢,還要加碼買進。
  • 培養「操作信心」很重要,需要有堅強的知識基礎。
1-6:多頭特性
  • 穿頭不破腳。多頭時會過前高點,過長均線。
  • 衝過均線時,可能有震盪,是選股好時機。
1-6-2:多頭選股策略
  • 大盤轉多訊號尚未確認時,領先大盤先漲者。(大盤轉多一確認,馬上進入這些股。)
  • 主力都跟散戶對立思考。(打亂散戶慣性思考)
  • 已經漲過一段長時間,忽然狂漲時可能就是做頭時。
  • 大盤持穩,率先起漲股。本小籌碼安定。均線也已做好多頭排列。

2009年12月7日 星期一

被嚇到回補的迷思





今天昇陽科開盤沒多久,就強攻漲停,辛日光、茂迪也跟著水漲船高,我回補在高點,後來昇陽科虎頭蛇尾,空單也補了回來。三檔都補在高點,昨天三檔都強鎖漲停。

今天三檔都起伏劇烈,都爆巨量,新日光、茂迪都剛好收平盤,留下十字K線。這幾天、這幾檔一定蘊含極重要的市場操作模式,老天助我能從中獲取寶貴的經驗,一堂值七十萬的課。

12/11(五)
前天買一張茂迪,昨天股市大跌,太陽能躺平,我加買茂迪兩張,今早掛一張跌停,還剩二張。觀察太陽能族群,感覺熱度還在。但今早掛跌停的動作實在有點荒唐,需要等另二張漲半根後,才能開始獲利。今天十點十五分時太陽能發動攻擊,茂迪翻紅。

錯誤點:開盤前掛賣跌停是過渡悲觀,怕賣不掉。(然而臺面還有一檔昇陽科漲停,觀察法人買賣,只有茂迪昨天賣超三千多張,其它股並無這現象)

主力攻略 昇陽科為例






昇陽科是太陽能類股的績優生,法人卻少著墨,但近日飆勢凌厲,主力的氣魄力道驚人。

2009年12月6日 星期日

豪賭非英雄

受王曈與自己心魔蠱惑,把資金一次又一次地壓在太陽能空方,冥冥中,我也意識到:
  • 自己的觀察愈來愈侷限(幾乎忘了台面上還有其它類股)
  • 王曈電台講的氣魄跟CALL訊的作為大小相差很大(我解釋時放空謹慎)
  • 忽視了K線傳達的明顯強勢意涵(王曈太多人為臆測、王煥昌則尊重K線訊息)
  • 忘了可怕的「嘎空」風險(剛才注意到回補可能都補不了)
剛忽然醒過來,終於知道了「放空」的風險,買都買不到,一路要被嘎上去了。這下子,要賠多少了?

剛剛有些頭痛,要冒冷汗了。券買搞成現買。券買券賣的交易都顯得有些陌生,操作這樣的工具,實在很不妥當,沒有足夠的準備。剛想到宋先生,我害羞愛面子的個性,在這時候,可能會把情況搞更糟,恩,這時真的需要冷靜處理,度過這危機。

這不是小的危機,要視為人生大的關卡。今天三檔太陽能都被鎖死,怎麼辦?被嘎的很慘。

剛老爹打電話來說要談談,喔,老天,這時候又要跟我調籌寸,真的蠻苦的。人生為了錢錢錢,不但活的很「空洞」,而且還很「痛苦」。仔細探索這痛苦根源,來自於「缺乏自信」、「沒有安全感」,少了錢好像就很難好好活下去,少了錢好像想賺也賺不回來。

要解決這困難有幾個途徑:
  • 修行:清心寡欲
  • 學習:學得賺錢的技能
  • 彌補:在其它地方獲得安全感(譬如說:情感、友情、社會認同)

魔法K線 資券量多空十二法

在上升趨勢中:

交易量 資餘 券餘
  • 暴增 遽減 遽減
  • 暴增 遽減 暴增
  • 暴增 暴增 不變
  • 暴增 不變 暴增
  • 暴增 遽減 不變
  • 暴增 不變 遽減
  • 量縮 不變 遽減
  • 量縮 遽減 不變
在下降趨勢中:
  • 暴增 遽增 暴增
  • 暴增 遽增 不變
  • 暴增 遽增 遽減
  • 暴增 不變 暴增
  • 暴增 遽減 暴增
  • 暴增 遽減 不變
  • 暴增 不變 遽減
  • 量縮 不變 遽減

2009年12月4日 星期五

近日操作懺悔錄

躁進是極大的弱點。

王曈昨晚講的十足精彩,口沫橫飛,他的口氣幾乎是在判定今天大盤(金融)一定得跳空,以便為成缺口理論,因為韓國、日本、香港、美國股市都是如此,台股卻走「接觸」後中繼,可惜天不從人願,今天大盤不但平盤開出,而且走弱收場。

眼睜睜看手中持股,又賠了十萬,今天已賠三十萬,很驚人,但觀察自己的內心,並沒有太強的沮喪,反而安慰自己說:「創業總是要有點本。」、「失敗的經驗是必要的。」我想重點是:感覺愈深刻,愈能有所領悟。未來愈能有希望獲勝。

簡單區分一下各類老師的作法:
  • 王煥昌:就分析台股及國際股市K線,純技術分析派,很少談「主力」、「法人」、「嘎空」這類人為操作的字眼。此人也不談基本面。
    => 他永遠講未來「理應當如何」,但幾乎無法斷定未來「必然如何」。
  • 王曈:不講技術分析,只講「主力」與「市場」,對短中線未來鐵口直斷,純粹江湖派。
    => 很不穩定,講大盤鏗鏘有力,評斷個股直判生死,但是所挑個股卻乏善可言。
  • 大多老師:專講個股。談基本麵、談美夢、談飆漲幾成。
    => 一大堆股票怎麼追?
股市真的不容易學,太多自稱老師分析師,跟了王曈,真正體認到台面上的話容易講,實際的操作很不容易。

我得好好盯著價量圖看。到底其中透露什麼訊息。一定會有吧~~~~

看盤到底要看些什麼,還沒有一個清楚作法,我想今後:
  • 「日月季K線」、「券資」、「基本面」是一定要看的。
  • 放空的標的要看一下股東近日移轉訊息。

2009年12月3日 星期四

主力出貨

今天王曈講幾檔主力大出貨,當調出價量圖,好好觀察一下,為何這是主力在出貨?

王煥昌似乎不講「主力出貨進貨」這種觀點。

王曈常講「主力還在」、「主力出貨出得很辛苦」、、、,到底是怎麼看出來的。

注意:主力可能不是三大法人。

12-02 簡訊重點:
  • 太陽能大出貨,包括:益通、茂迪、昱晶、綠能、辛日光、合晶、嘉晶